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樂視20億美元收購美最大智能電視商Vizio 或在北美市場對撼日韓系 新世代集運自取點新世代集運自取點> 龍頭股調整,機構抱團瓦解了嗎?——道達投資手記

每日經濟新聞 2021新世代集運自取點01新世代集運自取點11 18:44:55

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今天,前期強勢龍頭股出現明顯調整,兩市個股也普跌。很多人開始思考一個問題,風光了大半年的機構抱團股,是不是要面臨瓦解了?達哥認為,未來的趨勢是,資金只會向少數公司越來越集中,大量的公司只有越來越少的人會“光顧”。這是所有成熟市場的共性,歐美股市都是如此,A股市場發展30年之後,現在逐漸也變成這樣了。

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圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

今天,滬指一度接近3600點整數關,但最終未能突破。最終滬指下跌38.61點,以3531.50點報收,最低跌到了3516點。

值得注意的是,前期強勢龍頭股出現明顯調整,同時兩市個股也普跌。於是,很多人開始思考一個問題,風光了大半年的機構抱團股,是不是要面臨瓦解了?

焦點板塊

先來説説今天市場一個熱點,新能源汽車。我們之前説過,汽車是一個超級龐大的行業,也是市場最能吸引資金的方向之一。這個領域,今天出現了一些分化,但總體而言,依然是市場的風口所在。

兩個重大消息。第一個,百度宣佈組建智能汽車公司,吉利控股集團為戰略合作伙伴。上週五,這個消息已經開始發酵,百度股價大漲了15%。另外,吉利控股集團的子公司吉利汽車港股股價也大漲近20%,今天回調2%。


幾乎就在同一時間,蘋果公司也開始進入汽車行業,網上甚至傳出了icar的概念圖。

互聯網巨頭紛紛涉足汽車行業,實際上是在告訴我們,汽車行業發展到現在,已經從動力系統的革新,發展到生態系統的革新。

前不久,特斯拉部分產品大幅降價,成為行業焦點。天風證券曾發佈研報表示,現階段特斯拉需要快速放量積累數據,從而完善其自動駕駛與軟件系統,最終形成特斯拉生態。

其實,所謂形成特斯拉生態,也就是説,汽車不再是原來的汽車,而是真正意義上的智能化電子產品。未來的汽車,將會成為電子消費品,他們或許不再靠賣車賺錢,而是靠升級軟件系統來賺錢。現在的特斯拉,其實已經在這樣做,這就是未來的方向。

汽車智能化下,汽車芯片、智能駕駛、無人駕駛、智能交通等領域,都將迎來巨大的發展機遇。今天,很多具備相關概念的個股都漲停了,比如德賽西威、路暢科技、四維圖新、華陽集團等。

另一個消息是,蔚來汽車也發了一個大招,公司表示,將使用固態電池技術,支持其新款車型ET7續航突破1000公里。

固態電池的橫空出世,使得鋰電隔膜和電解液相關公司受到衝擊。比如電解液板塊中新宙邦跌幅很大,一度大跌18%;石大勝華、天賜材料跌停。隔膜板塊中,星源材質大跌16%,恩捷股份、中材科技跌停。

另外,部分在固態電池領域有所涉足的公司,今天表現不錯,比如長城汽車、江蘇國信和贛鋒鋰業等。

不過,有分析認為,現在蔚來的固態電池還只能算是“半固態”,要想達到全固態,或許還要再等5到10年。

抱團瓦解?

上面兩個消息,或許也為我們指明瞭未來新能源汽車發展的重要方向。接下來討論的話題,可能是很多人都關心的話題。此前表現非常強勁的龍頭股,也就是機構抱團持有的核心資產,今天出現明顯回調,這是否意味着機構抱團要瓦解了?這也是現在很多人都在猜測的。

確實,今天白酒股很多都在大跌,除了貴州茅台、酒鬼酒等兩三隻白酒股在漲,其他跌幅都不小。比如五糧液、洋河股份、瀘州老窖跌幅比較大,三四線白酒股跌得更多。另外,金龍魚今天也一度大跌近14%,最終跌了11.3%。

但是,是否因為今天機構抱團股的下跌,就判斷抱團瓦解了呢?我覺得,這還是正常的技術調整吧。

以金龍魚為例,上週累計漲了33%,而且此前一直沒有調整過,今天跌一下是很正常的。其他龍頭白酒股近期出現一些調整,也不能説明抱團就瓦解了。要知道,近期新發基金募集那麼多錢,他們要建倉,最終還是會選擇機構抱團的公司。

市場未來真正的趨勢是什麼?其實是那些正在被邊緣化的公司,未來會繼續無人問津。

最近幾天,每天兩市成交都超過萬億元。但是我統計了一下,兩市有1600多家公司,他們的成交額不足5000萬元,而每天成交幾十億、上百億的公司,幾乎都是那幾十家頭部的優質公司。

很明顯,未來的趨勢就是,資金只會向少數公司越來越集中,大量的公司只有越來越少的人會“光顧”。這是所有成熟市場的共性,歐美股市都是如此,A股市場發展30年之後,現在逐漸也變成這樣了。

沙盤推演

接下來行情會如何?

其實,昨晚達哥在微信公眾號“道達號”的文章中已經有所提及,“大盤經過一波較為快速的上漲之後,接下來節奏可能會稍微放慢一些,市場可能會回到震盪慢漲的走勢。”

所以,今天這種調整,可能也正是“降速”的第一個步驟,接下來震盪會就此展開。不過,如果大盤跌破3500點,或許也將是再次上車的機會。

(張道達)

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